证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-048
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司关于
提前赎回“苏租转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有
股）的 130%（即 3.97 元/股），已触发“苏租转债”的有条件
赎回条款。
? 2024 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审
议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行使“苏
租转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏租转债”
按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
? 投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继
续交易或按照 3.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以
回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕3087
号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于
值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、
第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六
年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，
公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”。
“苏租转债”转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11
月10日，初始转股价格为5.42元/股,最新转股价格为3.05元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》，“苏租转债”有条件赎回条款的相关约定如
下：
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司
转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面
总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有 15
个交易日收盘价不低于“苏租转债”当期转股价格（3.05 元/股）
的 130%（即 3.97 元/股），已触发“苏租转债”的有条件赎回
条款。
三、公司提前赎回“苏租转债”的决定
议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行使“苏
租转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏租转债”
按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授
权管理层办理后续“苏租转债”赎回的全部事宜。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，公司持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理
人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“苏租转债”
的情况。
五、风险提示
投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继
续交易或按照 3.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以
回，可能面临较大投资损失。
公司将尽快披露《关于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的公告》，
明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
01
本次交易不构成关联交易配资平台2017，也不构成重大资产重组，但本次交易尚需经有权机关批准、核准或备案后方可正式实施。
